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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月25日，中山城市建設(shè)集團(tuán)有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

據(jù)悉，該債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣5億元（含），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券無(wú)評(píng)級(jí)，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

公告內(nèi)容顯示，該期債券的詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年10月26日(T-1日)向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。值得注意的是，該期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還發(fā)行人有息負(fù)債。

據(jù)了解，本期債券的起息日為2022年10月28日；付息日為2023年至2027年每年的10月28日，如發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的付息日為2023年至2025年每年的10月28日；兌付日為2027年10月28日，如發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為2025年10月28日。

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